大摩、瑞銀、高盛等最新A股持倉曝光:偏愛礦業、建材與食品飲料

(原標題:大摩、瑞銀、高盛等最新A股持倉曝光:偏愛礦業、建材與食品飲料)

紅周刊 編輯部 | 齊永超

據《紅周刊》統計,大摩(摩根士丹利)、瑞銀、高盛等QFII最新調倉聚焦礦業、建材與食品飲料等領域。值得一提的是,在市場嚴重分化中,QFII重倉的多只以上領域標的,均開啟了逆向大漲模式。

外資愛上“礦”

紫金礦業、粵桂股份獲重點布局

據Wind統計顯示,截至目前,QFII共出現在350家上市公司前十大流通股股東名單中,其中有70只標的QFII持股數量(包括新進前十大流通股股東的持倉數量+增倉數量)出現增加,有20只持股變動超過200萬股,持股數量顯著增加的個股包括幾只礦業股,如紫金礦業、粵桂股份。

從紫金礦業最新披露的2021年四季度以及今年一季度的股東持倉來看,阿布達比投資局對其進行了重點布局。如紫金礦業去年四季度的股東持倉顯示,阿布達比投資局共持倉 1.41億股(為當前QFII持股數量變動最多的標的),新進成為公司第十大流通股股東,持倉市值達到了13.68億元。到一季度,阿布達比投資局繼續增倉紫金礦業。數據顯示,今年一季度,其增倉紫金礦業768.25萬股至1.48億股,最新晉升第九大流通股股東。

值得一提的是,目前,阿布達比投資局共出現在 17 只股票的十大股東之中,而對紫金礦業的持倉市值位居第二。

不僅紫金礦業,粵桂股份也獲得了QFII的重點布局。據粵桂股份2021年四季度末的股東持倉顯示,瑞士銀行對其增倉332.94萬股至494.42萬股,期末持倉市值為0.33億元。另一家QFII摩根士丹利持倉268.20萬股,新進成為第6大流通股股東,期末參考市值為0.18億元。

《紅周刊》注意到,QFII重點布局礦業概念的背后,是這些公司基本面的顯著改善。紫金礦業主業為銅、黃金、鋅等開采冶煉。據公司2021年財報顯示,公司實現歸母凈利潤156.73億元,同比增長140.80%。今年一季度,公司共實現凈利潤61.24億元,同比增長143.88%。

而粵桂股份主業涵蓋制糖與采礦等業務,其中,礦業業務出現顯著增長。據財報,公司2021年實現凈利潤2.60億元,同比增長314.02%;今年一季度凈利預增3559萬元,同比增長2891%。

從近期市場表現看,紫金礦業、粵桂股份股價均出現上漲。其中,紫金礦業股價在3月16日至4月14日期間上漲33.40%,粵桂股份股價在3月1日至4月14日期間上漲了49.83%(見圖1、圖2)。

圖1  紫金礦業3月16日至4月14日股價表現

圖2  粵桂股份3月1日至4月14日股價表現

東方雨虹等建材股獲QFII“團寵”

除礦業股,QFII對建材股的持倉也較多。Wind數據顯示,從目前披露的QFII持股數量來看,截至去年四季度末,東方雨虹的QFII持股數量變動為10891.36萬股(該持倉數量僅低于紫金礦業)。而值得一提的是,共有5家QFII現身東方雨虹前十大流通股股東。

進一步來看,在5家QFII中,摩根士丹利、高盛均為新進入東方雨虹前十大流通股股東,另三家QFII也做了進一步增倉,其中,瑞銀增倉2924.73萬股至5093.54萬股(見表1)。

表1  東方雨虹QFII持股情況

數據來源:Wind

據測算,截至去年四季度末,以上5家QFII合計持倉東方雨虹的市值達到了109億元。

北新建材也是如此。據其披露的截至去年四季度末股東持倉數據顯示,共有3家QFII出現在其前十大流通股股東名單。如澳門金融管理局,持倉1343.20萬股,新進成為第9大流通股股東。另外兩家QFII挪威中央銀行、魁北克儲蓄投資集團分別持倉1781.42萬股、2173.74萬股,但與去年三季度末相比,持股數量均未發生變化。

值得一提的是,挪威中央銀行與魁北克儲蓄投資集團均為長線布局?!都t周刊》翻閱北新建材的歷史持倉數據顯示,魁北克儲蓄投資集團曾于2019年四季度即新進入北新建材前十大流通股股東名單,目前已連續9個季度出現在北新建材前十大流通股股東名單。而挪威中央銀行自2020年二季度新進入北新建材至今,已有7個季度,其間,其持倉數量一直為1781.42萬股,未發生變化。而持倉市值則由3.80億元增至6.38億元。

從公司財報來看,東方雨虹2021年實現營收319.34億元,同比增長46.96%;凈利潤42.05億元,同比增長24.07%。北新建材2021年實現營業收入210.86億元,同比增長25.15%;凈利潤35.10億元,同比增長22.67%。

QFII對“超跌”食品飲料股堅持越跌越買

值得注意的是,QFII對一些持續調整的食品飲料股堅持了越跌越買的原則。據QFII持倉數據,如妙可藍多、雙匯發展、承德露露、洽洽食品等獲QFII加倉(見表2)。

表2  QFII重點配置的食品飲料股

數據來源:Wind

以截至去年四季度末來看,妙可藍多的QFII持倉股數變動為1058.25萬股,其中,美林證券持倉824.14萬股,新進成為第六大流通股股東;瑞銀對其增倉234.11萬股至1177.42萬股?!都t周刊》注意到,瑞銀在去年一季度新進成為妙可藍多前十大流通股股東,當時持倉592.41萬股;二季度進一步增倉165萬股至758萬股;三季度增倉185萬股。而妙可藍多股價自去年二季度(5月)創新高后便一路下跌,至今年4月15日累計下跌了56.9%。這顯示出瑞銀一直在“越跌越買”。

像瑞銀這樣“越跌越買”的還有澳門金融管理局。去年四季度末,澳門金融管理局現身雙匯發展前十大流通股股東,持倉1038.80萬股,新進成為雙匯發展第八大流通股股東。雙匯發展股價自2020年下半年創新高后即一路下跌。而截至2021年三季度末,累計跌幅已經超過50%。這期間,澳門金融管理局保持增倉趨勢。

從去年年報數據來看,雙匯發展實現凈利潤為48.66億元,同比減少22.21%,但推出了44.97億元的分紅預案?!都t周刊》注意到,不少券商預期,行業將“否極泰來”。民生證券認為,預計未來生豬生產集中度將有所提高,豬肉價格低迷的局面將向好。

另外,承德露露、洽洽食品兩只食品股也獲得了QFII的重點配置,兩公司去年四季度的QFII持股變動數量分別為586萬股、452萬股。

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

關鍵詞: 食品飲料

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